Цены на золото XAU/USD снижаются на фоне высказываний Кристофера Уоллера из Федеральной резервной системы и укрепления доллара; доходность по облигациям США и экономические показатели указывают на медвежий тренд золота.
Ключевые моменты
- Жесткая позиция Уоллера давит на цены на золото.
- Рост доллара США вызывает вызов на рынке золота.
- Краткосрочный прогноз цен на золото медвежий на фоне высказываний ФРС и экономических сигналов.
Реакция цен на золото на жесткую позицию ФРС
Цены на золото снижаются в среду под влиянием укрепления доллара США после жесткой риторики члена Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера. Эти заявления снизили ожидания рынка относительно возможного снижения процентной ставки в марте и сместили акцент на предстоящие заявления других членов ФРС. Рост доллара и влияние Уоллера как на фондовые индексы, так и на доходность государственных облигаций США, являются ключевыми моментами для понимания текущей траектории цен на золото.
На момент 07:37 GMT, золото (XAU/USD) торгуется на уровне $2020.67, снижаясь на $7.84 или -0.39%.
Влияние Уоллера и доходности государственных облигаций
Высказывания Уоллера оказали значительное воздействие на различные финансовые рынки. Крупные американские фондовые индексы пережили снижение, и доходность государственных облигаций США увеличилась наибольшим образом за последние три месяца. Это движение доходности государственных облигаций, особенно значительное повышение доходности облигаций сроком 10 лет и 2 лет, отражает реакцию рынка на потенциальную стратегию снижения ставок ФРС. Уоллер подчеркнул методичный подход к снижению ставок, отличающийся от предыдущих быстрых снижений.
Тенденции валют и экономические показатели
Рост индекса доллара сделал золото более дорогим для держателей других валют, достигнув месячного максимума. Это движение соответствует позиции Уоллера относительно снижения ставок и инфляционных целей ФРС. Текущее положение индекса, а также производительность евро, являются критическими факторами для инвесторов в золото. Кроме того, сегодняшние данные о розничных продажах в США могут дополнительно повлиять на настроения на рынке, особенно если они указывают на замедление потребительских расходов.
Краткосрочный прогноз цен на золото
На краткосрочный период прогноз цен на золото выглядит медвежьим. Под влиянием заявлений Уоллера, роста доходности государственных облигаций и укрепления индекса доллара, цены на золото находятся под давлением.
В то время как геополитические напряжения предоставляют некоторую поддержку, основными двигателями в ближайшем будущем являются решение ФРС по процентной ставке и экономические показатели.
Фокус рынка на этих факторах, особенно в контексте доминирования доллара США и реакций рынка облигаций, указывает на медвежий тренд цен на золото в ближайшем будущем.
Технический анализ
Золото (XAU/USD) в настоящее время торгуется выше как 200-дневной, так и 50-дневной скользящих средних, сигнализируя о восходящем тренде.
Текущая дневная цена 2024.21, хотя немного ниже предыдущего закрытия 2028.51, остается выше ключевой 200-дневной скользящей средней в размере 1963.66, указывая на долгосрочный бычий тренд. Однако близость к 50-дневной скользящей средней в размере 2017.93 указывает на критическую точку.
Успешное тестирование этого уровня ранее указывает на наличие покупателей, но преодоление его может перевести рынок в медвежий тренд с целью наименьшей поддержки на уровне 2009.00. Если эта поддержка не выдержит, возможно дальнейшее снижение до основной поддержки на уровне 1952.21.
Рынок, таким образом, находится в чувствительном равновесии, и ближайший тренд, вероятно, будет определен способностью сохраниться выше 50-дневной скользящей средней.